Gedik Yatırım değerlendirmesine göre, küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişe odaklandı. Bölgedeki tanker saldırıları ve petrol taşımacılığındaki aksaklıklar enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrol kısa süreliğine 100 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas tipi ham petrol de yükseliş gösterdi.

Bu gelişmeler S&P 500 vadeli işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4, Avrupa borsalarında %0,5 ve Asya endekslerinde yaklaşık yüzde1,2 değer kaybına yol açtı. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu hızlandırabileceği ve ekonomik büyümeyi baskılayabileceği endişesi yatırımcıların riskten kaçınmasına neden oldu. Tahvil piyasasında ise yıl başından bu yana elde edilen kazançların bir kısmı geri verildi; ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,22 seviyesinde kaldı.

Gedik Yatırım’a göre Avrupa hisse piyasalarında jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş geniş tabanda satış baskısı yarattı. STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri yaklaşık yüzde 0,6 gerilerken, tüketim, finans ve sağlık sektörleri en çok değer kaybeden alanlar arasında yer aldı. Savunma sektörü ise jeopolitik gelişmelerden destek bulmaya devam etti; Leonardo hisseleri yaklaşık yüzde 7,8, Rheinmetall yüzde 3,5 prim yaptı.

Emtia piyasasında petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon beklentilerini yukarı çekerken altın üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın yaklaşık 5.180 dolar seviyesinde işlem görürken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri değerli metali sınırladı. Gedik Yatırım, Orta Doğu’daki savaşın uzaması halinde enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edebileceği ve bunun küresel enflasyon ile merkez bankalarının faiz politikaları üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Şirket bazında ise UiPath (PATH), 4. çeyrekte gelir ve kârlılık beklentilerini aşmasına rağmen hisselerinde açılış öncesi düşüş görüldü. Gelir yıllık yüzde 13,5 artarak 481 milyon dolara ulaşırken, yatırımcıların temkinli kalması hisselerde satış baskısına yol açtı.

Gedik Yatırım’a göre, yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de enerji piyasasındaki arz risklerini yakından izlemeye devam ediyor.