İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlanan piyasa değerlendirmesinde, küresel piyasaların Orta Doğu’da yeniden şiddetlenen çatışmaların petrol arzına yönelik endişeleri artırdığı bir güne temkinli başladığı belirtildi.

İnfo Yatırım, gelişmelerin para politikası beklentilerini sıkılaşma yönünde beslediğini aktardı. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları, ABD’nin İran tankerlerini hedef alması ve İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne saldırmasının ardından Brent petrolün 99 doların üzerine çıkarak 100 dolar eşiğine yaklaştığı belirtildi.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin Çin verilerine de yansıdığı ifade edilen değerlendirmede, ağustos ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 0,8’e, üretici fiyatlarının ise beklentilerin üzerinde yüzde 3,8’e yükseldiği aktarıldı. Çekirdek enflasyonun yüzde 1,0 seviyesinde kalmasının ise iç talepteki zayıflığın sürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Asya piyasalarında genel görünümün temkinli kaldığı, yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki alımların Japonya ve Güney Kore tarafındaki kayıpları sınırladığı aktarıldı.

İnfo Yatırım, döviz piyasasında merkez bankaları arasındaki politika ayrışmasının daha görünür hale geldiğini belirtti. Yenin, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımına yaklaşabileceği beklentileriyle dolar karşısında yaklaşık yedi ayın en güçlü seviyelerine yakın seyrettiği, euronun ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarınki toplantısı öncesinde güç kazandığı ifade edildi. Piyasanın ECB’den 25 baz puanlık artırım beklediği aktarıldı.

Haftanın devamında açıklanacak ABD enflasyon verilerinin küresel faiz fiyatlamasının diğer önemli ayağını oluşturacağı belirtilirken, şirket tarafında Qualcomm ile Amazon arasında açıklanan ve 60 milyar dolara kadar çıkabilecek yapay zeka çipi anlaşmasının teknoloji yatırımlarının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

İnfo Yatırım’ın EUR/USD değerlendirmesinde, 1,1600 seviyesi civarında dengelenen paritenin ECB toplantısı öncesinde temkinli seyrini koruduğu belirtildi. Yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarının enflasyon endişelerini artırdığı, ECB’nin bu hafta faiz artırmasının beklendiği aktarıldı.

Güçlü ABD istihdam verisinin ardından Fed’e yönelik sıkılaşma beklentilerinin dolar tarafını desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Teknik açıdan EUR/USD’de 1,1625 bölgesinin destek olarak takip edilebileceği, 1,1634 seviyesinin aşılmasının ise yukarı yönlü hareketi destekleyebileceği belirtildi.

Ons altının 4.400 dolar altındaki seyrini koruduğu aktarılan değerlendirmede, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle değerli metalin baskı altında kaldığı ifade edildi. ABD’de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri ile Fed’in gelecek haftaki toplantısına yönelik beklentilerin fiyatlamalarda belirleyici olabileceği belirtildi.

Merkez bankası alımları ve yatırım talebinin ise düşüşleri sınırlayan unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı. Teknik açıdan ons altında 4.361 seviyesinin ilk destek, 4.401 seviyesinin ise yukarı yönlü harekette aşılması halinde yükselişi destekleyebilecek seviye olduğu kaydedildi.

Brent petrolün 99 doların üzerine yükselerek güçlü seyrini sürdürdüğü belirtilen değerlendirmede, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde enerji arzına yönelik risklerin artmasının fiyatları desteklediği aktarıldı.

İran’ın Körfez’de gemileri hedef alması, Suudi Arabistan’daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve güçlü Çin talebinin fiyatları 100 dolar eşiğine yaklaştırdığı ifade edildi. Haber akışına duyarlı Brent petrolde 98,32 bölgesinin ilk destek olarak takip edilebileceği, 99,28 direncinin aşılmasının ise yükselişi destekleyebileceği belirtildi.

ABD vadeli endekslerinin, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini artırmasının ardından yaşanan zayıf seyrin sonrasında yatay görünüm sergilediği aktarıldı. Piyasaların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve gelecek haftaki Fed toplantısına odaklandığı, özellikle faiz hassasiyeti yüksek teknoloji hisselerinde baskının sürdüğü ifade edildi.

İnfo Yatırım, Nasdaq 100 vadeli endeksinde 29.712 üzerindeki kapanışın yükseliş momentumunu destekleyebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 29.519 bölgesinin destek olarak izlenebileceğini belirtti.

Gümüşün 65,50 dolar civarında işlem gördüğü ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ile faiz artışı beklentilerini desteklemesi nedeniyle baskı altında kaldığı aktarıldı. ABD enflasyon verileri ve Fed toplantısına yönelik beklentilerin kısa vadede fiyatlamalarda belirleyici olacağı, güçlü sanayi talebinin ise geri çekilmeleri sınırlayabileceği belirtildi.

İnfo Yatırım’ın gümüş için verdiği teknik seviyelerde 66,00 ve 65,65 ile 65,06 destek; 66,70, 67,18 ve 67,44 direnç seviyeleri olarak sıralandı.

Bakır fiyatlarının 6,66 dolar civarına gerilediği belirtilen değerlendirmede, rekor seviyelerin ardından yaşanan kar realizasyonlarının fiyatları bir miktar baskıladığı aktarıldı. Buna karşın tarife belirsizliği, Güney Amerika’daki üretim sorunları ve veri merkezleri ile yenilenebilir enerjiden kaynaklanan güçlü talep görünümünün bakır fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.